Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 16,00 | — | 132 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 16,24 | — | 133 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 15,81 | — | 134 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 15,51 | — | 135 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 16,15 | — | 137 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 15,93 | — | 140 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 16,22 | — | 141 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 16,87 | — | 143 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 16,32 | — | 145 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 16,41 | — | 147 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 16,17 | — | 148 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 16,41 | — | 149 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Cambial II FIF - Cic de FI Cambial | R$ 22,5 mi | R$ 1,59 | — | 12 |
| Trend Short Dolar FIF Cambial | R$ 20,4 mi | R$ 1,74 | — | 2.431 |
| Occam FIF Cambial | R$ 19,9 mi | R$ 1,65 | — | 2.269 |
| Brasilprev Top Cambial FIF | R$ 25,1 mi | R$ 1,22 | — | 10 |
| Itaú Personnalité Cambial Dólar Plus FIF da Cic | R$ 18,3 mi | R$ 20,01 | — | 154 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.