Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Di Max Master FIC de FIF Rf Referenciado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 6,94 | — | 650 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 6,87 | — | 657 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 6,80 | — | 662 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 6,72 | — | 665 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 6,66 | — | 669 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 6,59 | — | 675 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 6,53 | — | 680 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 6,46 | — | 685 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 6,39 | — | 690 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 6,33 | — | 699 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 6,25 | — | 703 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 6,18 | — | 709 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Vesa Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 24,0 mi | R$ 1,04 | — | 2 |
| Safra Prev Soberano III FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário | R$ 24,0 mi | R$ 101,71 | — | 1 |
| Veredas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 24,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Majip Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr Rf Cred Priv | R$ 24,0 mi | R$ 122,57 | — | 1 |
| BB Top Renda Fixa Longo Prazo Brasil Hedge Crédito Privado Investimento no Exterior FIF Resp Lim | R$ 24,0 mi | R$ 2,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.