Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Di Renda Fixa Referenciado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 127,1 mi | R$ 60.379,53 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 127,4 mi | R$ 59.693,41 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 131,2 mi | R$ 59.041,03 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 130,6 mi | R$ 58.423,75 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 131,7 mi | R$ 57.808,05 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,8 mi | R$ 57.120,13 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 131,9 mi | R$ 56.558,39 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,4 mi | R$ 55.908,95 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 136,7 mi | R$ 55.240,74 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,7 mi | R$ 54.670,67 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 138,9 mi | R$ 53.986,15 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 139,7 mi | R$ 53.346,34 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú High Yield Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo FIF Cic | R$ 127,0 mi | R$ 210,71 | — | 1.192 |
| Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra Rf Cp - Resp Limit | R$ 127,0 mi | R$ 1,25 | — | 2 |
| Porto Seguro Arx Denali Prev FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 126,9 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
| Rio Bravo FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 126,8 mi | R$ 5,44 | — | 1.124 |
| BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Rf | R$ 127,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.