Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 16.870,10 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 16.445,93 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 16.512,07 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 17.895,80 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 17.911,30 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 18.104,20 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 17.436,00 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 15.561,33 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 15.473,63 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 14.537,31 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 14.266,16 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 13.767,30 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mint Global Small Caps FIF em Ações | R$ 4,5 mi | R$ 1,00 | — | 17 |
| Sita Exclusive FI de Ações | R$ 4,5 mi | R$ 1,58 | — | 20 |
| Lav Dica Ações FIF em Ações | R$ 4,5 mi | R$ 1,40 | — | 260 |
| Carbon Master FIF em Ações | R$ 4,4 mi | R$ 1,01 | — | 1.239 |
| Navi a Previdência I FIF Cic em Ações | R$ 4,4 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.