Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Inflation Gold FIC de FI Financeiro Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 4,85 | — | 280 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 4,83 | — | 284 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 4,89 | — | 286 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 | — | 289 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 4,79 | — | 292 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 4,82 | — | 293 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 4,73 | — | 295 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 4,67 | — | 298 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 4,68 | — | 301 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 4,58 | — | 302 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 4,53 | — | 308 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 4,52 | — | 315 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Idka Ipca 5 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 9,6 mi | R$ 2,02 | — | 4 |
| Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 9,6 mi | R$ 119,03 | — | 5 |
| FI Private FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 9,6 mi | R$ 1,20 | — | 143 |
| Apalache Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 9,6 mi | R$ 1,06 | — | 3 |
| Santander Kia Motors Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 9,7 mi | R$ 19,77 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.