Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 6.856,34 | — | 58 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 6.780,16 | — | 62 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 6.715,13 | — | 65 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 6.717,79 | — | 72 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 6.614,27 | — | 73 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 6.565,58 | — | 71 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 6.660,56 | — | 73 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 6.649,73 | — | 77 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 6.647,81 | — | 80 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 6.570,34 | — | 84 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 6.487,24 | — | 85 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 6.394,53 | — | 87 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Correntão FIF | R$ 9,2 mi | R$ 2,04 | — | 1 |
| 05609 FIF Multimercado | R$ 9,1 mi | R$ 1,88 | — | 3 |
| Rlr FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 9,2 mi | R$ 9,96 | — | 2 |
| Mandacaru II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 9,2 mi | R$ 1,29 | — | 3 |
| Prosperidade Unique FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 9,2 mi | R$ 1,26 | — | 110 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.