Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Multi Rf Top FIC de FI Financeiro Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 13,94 | — | 390 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 13,79 | — | 392 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 13,66 | — | 397 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 13,53 | — | 399 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 13,39 | — | 399 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 13,31 | — | 403 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 13,19 | — | 403 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 13,03 | — | 254 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 12,92 | — | 254 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 12,77 | — | 257 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 12,62 | — | 258 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 12,49 | — | 260 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Yuge | R$ 18,1 mi | R$ 1,33 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Ipca Action II FIF Cic Rf Lp | R$ 18,0 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Santander Pb Kandinsky Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 18,0 mi | R$ 10,88 | — | 3 |
| Echos Debêntures Incentivadas Inflação FI em Cotas de Fundos Incentiva de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 18,1 mi | R$ 1,14 | — | 143 |
| Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa | R$ 18,1 mi | R$ 1,04 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.