Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Multitrading Top Multimercado FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 9,76 | — | 152 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 9,67 | — | 153 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 9,59 | — | 156 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 9,51 | — | 158 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 9,44 | — | 159 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 9,37 | — | 159 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 9,29 | — | 160 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 9,20 | — | 162 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 9,12 | — | 163 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 9,04 | — | 138 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 8,95 | — | 138 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 8,86 | — | 139 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Curubibiu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 11,8 mi | R$ 3,49 | — | 1 |
| Bram Alocação Sistemática Alpha Global FI Financeiro - Ci Mult | R$ 11,8 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Santander Pb Evora V Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 11,8 mi | R$ 14,53 | — | 1 |
| Orypaba FIF Multimercado | R$ 11,8 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Gorizia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 11,8 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.