Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 1.040,06 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 1.028,31 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 1.015,62 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1.006,29 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cs Evolution Apoena FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 52,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| BB Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 51,9 mi | R$ 1,30 | — | 2 |
| UBS Evolution Maktub FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 52,1 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Neo Rfdli Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 51,9 mi | R$ 1,71 | — | 2 |
| Santander Prev Pb Portfolio a Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 52,1 mi | R$ 12,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.