Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Tradicional FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 15.463,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 15.285,90 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 15.131,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 14.987,78 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 14.835,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 14.676,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 14.536,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 14.369,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 14.217,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 14.077,76 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 13.917,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 13.761,21 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Tradicional Top Renda Fixa FIC de FIF | R$ 4,7 mi | R$ 13,05 | — | 85 |
| Santander Pb Cgo Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF | R$ 4,6 mi | R$ 10,70 | — | 2 |
| Absolute Hiker Infra III Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Rf | R$ 4,6 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Empresa FIC FIF em Infraestrutura | R$ 4,6 mi | R$ 1,02 | — | 8 |
| Journey Capital 45 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 4,6 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.