Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Us Index 500 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 2,64 | — | 873 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 2,64 | — | 853 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 2,65 | — | 823 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 2,51 | — | 774 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 2,26 | — | 777 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 2,36 | — | 825 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 2,36 | — | 844 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 2,33 | — | 851 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 2,29 | — | 855 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 2,29 | — | 860 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 2,22 | — | 826 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 2,13 | — | 781 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Investor Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 24,8 mi | R$ 1,55 | — | 4.167 |
| Hare Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 24,8 mi | R$ 140,81 | — | 1 |
| Itaú Unibanco Multiestratégia Master FIF Multimercado | R$ 24,8 mi | R$ 3,53 | — | 2 |
| Apolo FIF Multimercado | R$ 24,8 mi | R$ 192,98 | — | 2 |
| Kapitalo K10 Avignon FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 24,8 mi | R$ 1,92 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.