Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wg FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,13 bi | R$ 4,93 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,08 bi | R$ 4,87 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,20 bi | R$ 4,82 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,80 bi | R$ 4,77 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,75 bi | R$ 4,72 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 4,66 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 4,61 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 4,56 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 4,50 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 4,46 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 766,1 mi | R$ 4,40 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 855,4 mi | R$ 4,35 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Bancos II FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 5,13 bi | R$ 1,46 | — | 6.816 |
| Brasilprev Rt Fix VIII FIC de FIF Renda Fixa | R$ 5,13 bi | R$ 3,31 | — | 1 |
| Itaú Empresa Rf Mix Crédito Privado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 5,10 bi | R$ 42,00 | — | 3.650 |
| AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 5,16 bi | R$ 1,53 | — | 4 |
| Brasilprev Rt Clássico VII FIC FIF Renda Fixa | R$ 5,16 bi | R$ 1,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.