Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Wh Invest FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 999.811,11 | R$ 1.179,89 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 623.323,92 | R$ 1.163,95 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 829.720,29 | R$ 1.148,89 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 900.550,52 | R$ 1.133,83 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1.117,35 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 840.822,56 | R$ 1.103,99 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 843.319,08 | R$ 1.088,60 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 955.467,17 | R$ 1.072,71 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 799.411,09 | R$ 1.059,17 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 598.202,62 | R$ 1.043,01 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 865.806,53 | R$ 1.027,79 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -15,08% | -15,08% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC New Edan II | R$ 1,0 mi | R$ 0,01 | — | — |
| Fronteira High Yield FIDC | R$ 1,0 mi | — | — | — |
| 2J&M Agro FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios | R$ 992.393,27 | — | — | — |
| Zeus FIDC | R$ 988.619,76 | — | — | — |
| Azul FIDC | R$ 983.856,22 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.