Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Foundation Rv Master FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 417,7 mi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 471,5 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 457,5 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 410,4 mi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 399,1 mi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 401,8 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 379,4 mi | R$ 1,39 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 376,2 mi | R$ 1,39 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 348,5 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 324,8 mi | R$ 1,32 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 313,6 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 296,5 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações | R$ 418,5 mi | R$ 124,51 | — | 599 |
| Aqr Long-biased Equities FIF em Ações | R$ 416,7 mi | R$ 3,06 | — | 16 |
| Tac Classe de Investimento em Ações | R$ 418,8 mi | R$ 1,25 | — | 22 |
| Tbz Classe de Investimento em Ações | R$ 416,2 mi | R$ 1,23 | — | 20 |
| BB Ações Seleção Fatorial FIC de FIF | R$ 415,5 mi | R$ 2,81 | — | 13.096 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.