Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Global Long Biased USD FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 1,64 | — | 382 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 2,59 | — | 383 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 181,2 mi | R$ 2,47 | — | 417 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,8 mi | R$ 2,38 | — | 420 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 167,4 mi | R$ 2,25 | — | 425 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 179,5 mi | R$ 2,35 | — | 433 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 178,9 mi | R$ 2,34 | — | 436 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 163,6 mi | R$ 2,12 | — | 443 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,3 mi | R$ 2,01 | — | 413 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 157,9 mi | R$ 2,19 | — | 351 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,3 mi | R$ 2,06 | — | 293 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 132,7 mi | R$ 1,91 | — | 251 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Libero FI em Ações | R$ 31,8 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Centauro I FIF em Ações | R$ 31,9 mi | R$ 8,56 | — | 1 |
| Blue Lobster FI em Ações | R$ 31,8 mi | R$ 2,99 | — | 3 |
| 051 Laranjeiras FIF em Ações | R$ 31,9 mi | R$ 1,52 | — | 6 |
| Santa Camélia FI em Ações | R$ 31,7 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.