Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Investment Focus Master FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 818,1 mi | R$ 1,64 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 829,2 mi | R$ 1,66 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 827,6 mi | R$ 1,64 | — | 29 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 886,8 mi | R$ 1,64 | — | 31 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 871,6 mi | R$ 1,60 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 947,6 mi | R$ 1,68 | — | 33 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 972,5 mi | R$ 1,65 | — | 38 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 956,2 mi | R$ 1,62 | — | 38 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 948,7 mi | R$ 1,62 | — | 37 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 965,3 mi | R$ 1,60 | — | 37 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 953,9 mi | R$ 1,58 | — | 35 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 945,2 mi | R$ 1,55 | — | 35 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Marte FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 817,0 mi | R$ 5,13 | — | 1 |
| 392 FIF Multimercado | R$ 820,0 mi | R$ 5,38 | — | 5 |
| R8 FIF Multimercado | R$ 820,2 mi | R$ 59,09 | — | 1 |
| Porto Seguro Caravelas Multimercado FIF Cred Priv | R$ 815,0 mi | R$ 5,27 | — | 2 |
| Verde Tm FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 814,5 mi | R$ 9,61 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.