Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Rf Dinâmico XP Prev Fc Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,7 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 3MRD FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 15,7 mi | R$ 0,97 | — | 2 |
| Arton Stratos FIF Multimercado | R$ 15,7 mi | R$ 1.034,04 | — | 89 |
| Malui FIF Multimercado | R$ 15,7 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| Santander Pb Forte Dei Marmi Multimercado FIF | R$ 15,7 mi | R$ 34,72 | — | 1 |
| Capsur Data Analytics FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 15,7 mi | R$ 0,19 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.