Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Wm Spx Falcon 2 FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 167,1 mi | R$ 2,10 | — | 39 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 146,1 mi | R$ 2,05 | — | 38 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 219,0 mi | R$ 2,02 | — | 50 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 224,5 mi | R$ 2,07 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 218,8 mi | R$ 2,04 | — | 42 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 219,2 mi | R$ 2,04 | — | 42 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 211,3 mi | R$ 2,01 | — | 41 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 201,8 mi | R$ 1,93 | — | 39 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 196,8 mi | R$ 1,88 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 186,8 mi | R$ 1,84 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 182,0 mi | R$ 1,79 | — | 39 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 179,3 mi | R$ 1,75 | — | 37 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dyc FIF | R$ 167,1 mi | R$ 1.231,66 | — | 1 |
| Sharp Long Biased P FIF em Cotas de FI Financeiro de Ações | R$ 166,9 mi | R$ 1,25 | — | 28 |
| Ac FIF em Ações | R$ 166,8 mi | R$ 152,53 | — | 3 |
| Capablanca FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 166,4 mi | R$ 1,39 | — | 5 |
| Eqtprev Strategy FIF Ações | R$ 166,0 mi | R$ 1,33 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.