Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whistler FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 180,8 mi | R$ 4,88 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 184,7 mi | R$ 4,99 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 183,6 mi | R$ 4,96 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 181,8 mi | R$ 4,91 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 188,8 mi | R$ 5,10 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 193,0 mi | R$ 5,21 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,4 mi | R$ 5,26 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 198,7 mi | R$ 5,52 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 193,9 mi | R$ 5,38 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 193,7 mi | R$ 5,38 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 191,1 mi | R$ 5,31 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 193,8 mi | R$ 5,38 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro - Ci Mult | R$ 180,8 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 180,8 mi | R$ 3,25 | — | 1 |
| Acesso Ibiuna Macro Prev Multimercado - Cic FIF | R$ 180,9 mi | R$ 18,78 | — | 1 |
| Mantaro Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 180,9 mi | R$ 1,59 | — | 76 |
| UBS Mondrian II FIF Multimercado | R$ 180,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.