Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wimbledon FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 316.419,94 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 315.022,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 315.499,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 315.950,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 316.388,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 316.862,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 317.259,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 317.684,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 317.683,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 317.685,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 317.687,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 317.680,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Revestpay FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 51,1 mi | R$ 975,87 | — | 2 |
| Santander Pb A3J Rubi Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 51,1 mi | R$ 12,69 | — | 4 |
| We Crédito III FIC de FI Multimercado | R$ 51,1 mi | R$ 0,96 | — | 44 |
| Ranatori II FI Multimercado | R$ 51,1 mi | R$ 559,95 | — | 1 |
| UBS Prev Digueoz FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 51,1 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.