Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wm American Equities FIC de FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 9,97 | — | 278 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 9,97 | — | 278 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 10,03 | — | 280 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 9,49 | — | 281 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 8,54 | — | 283 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 8,92 | — | 285 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 8,95 | — | 287 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 8,83 | — | 288 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 8,68 | — | 289 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 8,65 | — | 291 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 8,40 | — | 291 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,9 mi | R$ 8,06 | — | 296 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jbfo MM FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 79,6 mi | R$ 7,51 | — | 60 |
| Ip Previdência XP Seguros Iq FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 79,6 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| G5 Allocation Private Equity I FIF Multimercado | R$ 79,5 mi | R$ 4,53 | — | 57 |
| Tremezzo FIF Multimercado | R$ 79,6 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| BB Multimercado Multigestor Modulo Retorno Absoluto FIC FIF | R$ 79,7 mi | R$ 3,64 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.