Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wm Delta Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 639.258,09 | R$ 0,15 | — | 368 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 636.161,16 | R$ 0,15 | — | 368 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 633.204,45 | R$ 0,15 | — | 368 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 630.985,83 | R$ 0,14 | — | 368 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 626.962,04 | R$ 0,14 | — | 368 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 623.564,98 | R$ 0,14 | — | 369 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 621.023,90 | R$ 0,14 | — | 369 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 625.722,20 | R$ 0,14 | — | 367 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 622.438,69 | R$ 0,14 | — | 367 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 619.851,87 | R$ 0,14 | — | 367 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 616.513,35 | R$ 0,14 | — | 367 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 613.461,46 | R$ 0,14 | — | 367 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bjp Ss FI em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv | R$ 650.093,60 | R$ 892,07 | — | 1 |
| Jioh FIF Multimercado | R$ 621.455,83 | R$ 655,60 | — | 1 |
| FIF Multimercado Sul Ventures | R$ 657.218,85 | R$ 0,50 | — | 9 |
| Quantique Axion FI Multimercado | R$ 664.223,41 | R$ 111,20 | — | 1 |
| Equis High FIF Multimercado | R$ 591.266,29 | R$ 771,18 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.