Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Alocação Moderada FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 1,05 | — | 7.339 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 1,06 | — | 7.455 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 1,06 | — | 7.584 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1,06 | — | 7.727 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 1,04 | — | 7.842 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 1,05 | — | 7.997 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 1,04 | — | 8.153 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 1,02 | — | 8.324 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 1,02 | — | 8.458 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 1,01 | — | 8.580 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blessing FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 24,2 mi | R$ 1,04 | — | 3 |
| Benzin Capital FIF Multimercado | R$ 24,2 mi | R$ 1,45 | — | 2 |
| CSHG Allocation Encore Long Bias FIC de FIF Multimercado | R$ 24,2 mi | R$ 1,11 | — | 6 |
| Pradesh Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 24,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 |
| UBS Phoenix FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 24,2 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.