Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Ans Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 205,44 | — | 115 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 202,87 | — | 117 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 200,26 | — | 118 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 197,60 | — | 120 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 195,82 | — | 120 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 193,87 | — | 121 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 191,88 | — | 119 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 189,49 | — | 120 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 187,16 | — | 122 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 185,14 | — | 124 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 182,95 | — | 126 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 180,52 | — | 129 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Odessa FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,30 bi | R$ 95,74 | — | 17 |
| Bram Ultra FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 1,30 bi | R$ 2,14 | — | 6 |
| Sicredi FIF Institucional Renda Fixa Irf-m 1 | R$ 1,30 bi | R$ 3,27 | — | 465 |
| Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr Cdi Rf Créd Priv | R$ 1,30 bi | R$ 100,11 | — | 19.512 |
| FIF Renda Fixa BRL Soberano Referenciado Di Longo Prazo | R$ 1,30 bi | R$ 1.713,99 | — | 285 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.