Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Cash V FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 148,0 mi | R$ 1,62 | — | 65 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,1 mi | R$ 1,60 | — | 66 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 128,8 mi | R$ 1,59 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 162,5 mi | R$ 1,57 | — | 77 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 1,55 | — | 79 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 132,3 mi | R$ 1,53 | — | 83 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,5 mi | R$ 1,52 | — | 82 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 123,7 mi | R$ 1,50 | — | 83 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 123,5 mi | R$ 1,48 | — | 87 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 155,4 mi | R$ 1,47 | — | 87 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 108,1 mi | R$ 1,45 | — | 89 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 139,4 mi | R$ 1,43 | — | 88 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Cash X FIF Renda Fixa Simples | R$ 148,0 mi | R$ 1,62 | — | 65 |
| XP Cash VIII FIF Renda Fixa Simples | R$ 148,0 mi | R$ 1,62 | — | 65 |
| XP Cash VI FIF Renda Fixa Simples | R$ 148,0 mi | R$ 1,62 | — | 65 |
| XP Cash IV FIF Renda Fixa Simples | R$ 148,0 mi | R$ 1,62 | — | 65 |
| XP Cash IX FIF Renda Fixa Simples | R$ 148,0 mi | R$ 1,62 | — | 65 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.