Fiis fundos imobiliários
XP Cdi 96 III FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 242,6 mi | R$ 101,10 | 1,08% | 1.388 | 1,13% | 1 |
| mai/2026 | R$ 242,5 mi | R$ 101,05 | 1,04% | 1.377 | 1,02% | 1 |
| abr/2026 | R$ 242,6 mi | R$ 101,07 | 1,05% | 1.355 | 0,93% | 1 |
| mar/2026 | R$ 242,8 mi | R$ 101,19 | 1,18% | 1.342 | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 242,3 mi | R$ 100,98 | 0,96% | 1.320 | 0,53% | 1 |
| jan/2026 | R$ 243,4 mi | R$ 101,41 | 1,41% | 1 | 2,55% | 1 |
| dez/2025 | R$ 240,7 mi | R$ 100,27 | 1,34% | 1 | 1,61% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| SPXT11 | R$ 243,3 mi | R$ 100,21 | 0,00% | 1.827 |
| HBRH11 | R$ 238,8 mi | R$ 84,57 | — | 502 |
| FII Patria Oportunidades em Crédito Imobiliário Rl | R$ 237,2 mi | R$ 99,53 | 0,00% | 5.811 |
| Elev Brás FII | R$ 237,2 mi | R$ 1.642,29 | 0,00% | 105 |
| Jacarandá 02 FII | R$ 249,1 mi | R$ 238,88 | — | 58 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.