Fiis fundos imobiliários
XP Cdi 98 II FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 303,4 mi | R$ 101,12 | 1,10% | 224 | 0,09% | 1 |
| mai/2026 | R$ 306,5 mi | R$ 102,15 | 1,06% | 223 | 2,11% | 1 |
| abr/2026 | R$ 303,3 mi | R$ 101,09 | 1,08% | 217 | 0,95% | 1 |
| mar/2026 | R$ 303,6 mi | R$ 101,21 | 1,20% | 203 | 1,42% | 1 |
| fev/2026 | R$ 303,0 mi | R$ 101,00 | 0,99% | 195 | 0,77% | 1 |
| jan/2026 | R$ 303,7 mi | R$ 101,22 | 1,22% | 190 | 2,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 300,2 mi | R$ 100,05 | 1,36% | 184 | 1,20% | 1 |
| nov/2025 | R$ 300,7 mi | R$ 100,22 | 0,00% | 116 | 0,22% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 0QCJ11 | R$ 303,3 mi | R$ 101,10 | 1,09% | 539 |
| Asa Real Estate FII | R$ 302,4 mi | R$ 96,10 | 0,00% | 1 |
| 0Q9211 | R$ 302,4 mi | R$ 1,13 | 0,00% | 3 |
| Cix Itapuranga FI Imobiliário | R$ 301,7 mi | R$ 403,94 | 0,50% | 2 |
| FII Atrium Nações Unidas | R$ 307,1 mi | R$ 116,94 | 2,39% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.