Fiis fundos imobiliários
XP Cdi II FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,74 bi | R$ 102,12 | 1,06% | 8 | 1,26% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,74 bi | R$ 101,91 | 1,01% | 8 | 1,16% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,73 bi | R$ 101,77 | 1,03% | 8 | 1,08% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,73 bi | R$ 101,72 | 1,15% | 8 | 1,53% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,72 bi | R$ 101,34 | 0,94% | 3 | 0,79% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,72 bi | R$ 101,50 | 0,00% | 6 | 1,27% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,69 bi | R$ 100,22 | 0,65% | 8 | 0,63% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 100,24 | 0,00% | 4 | 0,24% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| GARE11 | R$ 2,66 bi | R$ 9,19 | 0,90% | 535.457 |
| IRIM11 | R$ 2,91 bi | R$ 82,68 | 0,00% | 203.118 |
| FII Brisa Renda Imobiliaria | R$ 2,55 bi | R$ 2.489,35 | 0,43% | 1 |
| TGAR11 | R$ 2,55 bi | R$ 108,03 | 0,66% | 132.351 |
| KNHY11 | R$ 3,04 bi | R$ 97,66 | 1,21% | 28.501 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.