Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Club Deal II FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 1.011,01 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 1.010,99 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 1.006,79 | — | 48 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mantaro Lb Access FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 6,8 mi | R$ 1,98 | — | 44 |
| Opp a Voyager FIC de FIF Multimercado | R$ 6,8 mi | R$ 1,31 | — | 16 |
| Opportunity Voyager Master FIF Multimercado | R$ 6,8 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Safra Building Block Long & Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 6,8 mi | R$ 139,44 | — | 56 |
| Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 6,8 mi | R$ 0,30 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.