Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,20 bi | R$ 1,66 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,20 bi | R$ 1,64 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,19 bi | R$ 1,62 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,22 bi | R$ 1,60 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,28 bi | R$ 1,59 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,33 bi | R$ 1,57 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,35 bi | R$ 1,56 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,32 bi | R$ 1,54 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,32 bi | R$ 1,52 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,32 bi | R$ 1,50 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,19 bi | R$ 1,49 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,16 bi | R$ 1,47 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Premium VI FIC de FIF Renda Fixa | R$ 3,20 bi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Itaú Index Simples Selic Emp Renda Fixa FIF da Cic | R$ 3,20 bi | R$ 17,84 | — | 3.769 |
| XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros FIC Renda Fixa | R$ 3,20 bi | R$ 2,04 | — | 1 |
| Alameda Saúde FIF Renda Fixa | R$ 3,21 bi | R$ 1,10 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Plus FIC de FIF | R$ 3,19 bi | R$ 28,10 | — | 35.090 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.