Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 389,3 mi | R$ 2,78 | — | 2.049 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 400,9 mi | R$ 2,74 | — | 2.102 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 422,5 mi | R$ 2,70 | — | 2.200 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 435,6 mi | R$ 2,66 | — | 2.279 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 448,8 mi | R$ 2,65 | — | 2.358 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 459,7 mi | R$ 2,63 | — | 2.426 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 465,7 mi | R$ 2,61 | — | 2.481 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 477,2 mi | R$ 2,57 | — | 2.564 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 515,1 mi | R$ 2,54 | — | 2.702 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 540,7 mi | R$ 2,51 | — | 2.808 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 570,6 mi | R$ 2,48 | — | 2.970 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 607,5 mi | R$ 2,45 | — | 3.114 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo K10 Ágora FIF - Cic Multimercado | R$ 389,2 mi | R$ 2,06 | — | 5.122 |
| Investprev FI Financeiro - Ci Mult | R$ 389,9 mi | R$ 2,13 | — | 1 |
| Brasilprev Vinci Equilibrio FIC de FIF Multimercado | R$ 390,0 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Itaú Private Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 388,6 mi | R$ 1,47 | — | 706 |
| FIF Multimercado Profit 463 | R$ 390,3 mi | R$ 2,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.