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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 9,72 | 1,14% | 33.360 | 1,47% | 1 |
| jul/2025 | R$ 1,44 bi | R$ 9,69 | 1,03% | 33.451 | 0,99% | 1 |
| jun/2025 | R$ 1,44 bi | R$ 9,69 | 1,14% | 33.649 | 1,32% | 1 |
| mai/2025 | R$ 1,44 bi | R$ 9,67 | 1,14% | 33.697 | 1,15% | 1 |
| abr/2025 | R$ 1,44 bi | R$ 9,67 | 1,14% | 33.762 | 1,28% | 1 |
| mar/2025 | R$ 1,44 bi | R$ 9,66 | 1,04% | 33.910 | 1,06% | 1 |
| fev/2025 | R$ 1,44 bi | R$ 9,66 | 1,04% | 33.983 | 1,02% | 1 |
| jan/2025 | R$ 1,44 bi | R$ 9,66 | 1,04% | 34.200 | 1,30% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência ago/2025
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência ago/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| VGIR11 | R$ 1,43 bi | R$ 9,81 | 0,00% | 273.654 |
| RBRR11 | R$ 1,50 bi | R$ 92,06 | 0,00% | 143.642 |
| Patria Plus Multiestratégia Real Estate FII | R$ 1,37 bi | R$ 9,33 | 0,00% | 126.394 |
| DEVA11 | R$ 1,33 bi | R$ 94,49 | 0,32% | 73.595 |
| MCCI11 | R$ 1,59 bi | R$ 93,81 | 0,00% | 125.229 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.