Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 1,01 | — | 4.043 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nc Exclusive FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 35,9 mi | R$ 2,04 | — | 1.971 |
| Bradesco Dinâmico Plus Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 35,9 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| UBS Evolution Agmg Lajusta FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 35,9 mi | R$ 1,09 | — | 2 |
| Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 35,8 mi | R$ 1,10 | — | 5 |
| Itaú Pirineus Distribuidores FIF - Cic FI Incentivado Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 35,8 mi | R$ 1,38 | — | 57 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.