Fiis fundos imobiliários
XP Exeter II Desenvolvimento Logístico FII - Fiii
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 201,6 mi | R$ 1.120,21 | 0,00% | 1.694 | -0,10% | 1 |
| mai/2026 | R$ 201,8 mi | R$ 1.121,39 | 0,00% | 1.694 | -0,14% | 1 |
| abr/2026 | R$ 202,1 mi | R$ 1.122,91 | 0,00% | 9 | -0,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 202,3 mi | R$ 1.123,88 | 0,00% | 1.693 | -0,06% | 1 |
| fev/2026 | R$ 202,4 mi | R$ 1.124,59 | 0,00% | 1.693 | -0,07% | 1 |
| jan/2026 | R$ 202,6 mi | R$ 1.125,42 | 0,00% | 1.695 | -0,07% | 1 |
| dez/2025 | R$ 202,7 mi | R$ 1.126,23 | 0,00% | 1.691 | 0,42% | 1 |
| nov/2025 | R$ 201,9 mi | R$ 1.121,56 | 0,00% | 1.686 | -0,12% | 1 |
| out/2025 | R$ 202,1 mi | R$ 1.122,90 | 0,00% | 1.686 | -0,12% | 1 |
| set/2025 | R$ 202,4 mi | R$ 1.124,23 | 0,00% | 1.677 | 0,46% | 1 |
| ago/2025 | R$ 201,4 mi | R$ 1.119,10 | 0,00% | 1.679 | 19,63% | 1 |
| jul/2025 | R$ 168,4 mi | R$ 935,47 | 0,00% | 1.681 | -0,01% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| VCRR11 | R$ 207,7 mi | R$ 103,84 | 0,39% | 2.617 |
| CLSM11 | R$ 209,4 mi | R$ 99,74 | 1,05% | 1 |
| VTLT11 | R$ 191,5 mi | R$ 90,55 | 1,11% | 5.533 |
| HUSC11 | R$ 185,1 mi | R$ 199,69 | 0,72% | 5.878 |
| Raizz Desenvolvimento I FII | R$ 221,7 mi | R$ 1.277,43 | -0,00% | 131 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.