Fiis fundos imobiliários
XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 892,1 mi | R$ 100,18 | 1,23% | 2 | 0,64% | 1 |
| mai/2026 | R$ 897,4 mi | R$ 100,78 | 1,38% | 2 | 1,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 897,2 mi | R$ 100,75 | 1,05% | 2 | 1,80% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| SNEL11 | R$ 888,7 mi | R$ 8,03 | 1,27% | 112.685 |
| Monte Bianco FII | R$ 912,9 mi | R$ 1.867,99 | — | 1 |
| MCLG11 | R$ 869,6 mi | R$ 10,87 | 0,69% | 14.108 |
| Barzel Retail FII | R$ 869,3 mi | R$ 160,53 | 0,00% | 2 |
| 0PFB11 | R$ 941,2 mi | R$ 107,42 | 0,68% | 20.077 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.