Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Liquidez FIC Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,40 bi | R$ 1,31 | — | 57.752 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,34 bi | R$ 1,29 | — | 57.958 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,36 bi | R$ 1,28 | — | 58.554 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,39 bi | R$ 1,27 | — | 58.611 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,22 bi | R$ 1,25 | — | 58.158 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,17 bi | R$ 1,24 | — | 58.245 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,05 bi | R$ 1,23 | — | 58.218 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,86 bi | R$ 1,21 | — | 57.391 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,76 bi | R$ 1,20 | — | 57.360 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,79 bi | R$ 1,18 | — | 57.394 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,75 bi | R$ 1,17 | — | 57.059 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,72 bi | R$ 1,16 | — | 56.617 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada Di | R$ 3,39 bi | R$ 34,54 | — | 3.648 |
| Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 3,41 bi | R$ 2,44 | — | 480 |
| Caixa Master Soberano Ativa FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,41 bi | R$ 3,55 | — | 1 |
| Itaú Isento Julho 28 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra Rf | R$ 3,38 bi | R$ 1.092,83 | — | 2.310 |
| Brasilprev Top Renda Fixa Ativa FIF | R$ 3,38 bi | R$ 1,71 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.