Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Long Biased I FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,98 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 2,14 | — | 40 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 2,13 | — | 40 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 2,21 | — | 41 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,25 | — | 41 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 2,25 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 2,23 | — | 44 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 2,13 | — | 44 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 2,20 | — | 43 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 2,12 | — | 43 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 2,06 | — | 45 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,99 | — | 45 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Ceci FIF Crédito Privado Multimercado | R$ 1,5 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Btgp Access Adam Macro FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 1,5 mi | R$ 2,39 | — | 27 |
| Santander Pb 3AP Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 1,5 mi | R$ 6,91 | — | 2 |
| Pico FIF Multimercado | R$ 1,5 mi | R$ 2,66 | — | 1 |
| Vsg FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,5 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.