Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
XP Return I Consignado FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 725,95 | — | — | 1,09% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,66 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,64 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,68 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,72 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,76 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,79 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,82 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,84 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,87 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,89 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,09% | 1,09% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,08% | 1,08% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,06% | 1,06% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,47% | 3,47% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mt Inss Receivables VI FIDC | R$ 1,54 bi | R$ 1.080,90 | — | — |
| Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp | R$ 1,57 bi | — | — | — |
| Verdecard FIDC | R$ 1,61 bi | R$ 333,53 | — | — |
| Cf FI em Direitos Creditórios | R$ 1,48 bi | — | — | — |
| FIDC Multissetorial Bs Np | R$ 1,63 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.