Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Sinfonia FIF Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 704,7 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 720,4 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 722,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 740,0 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 830,9 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 835,5 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 807,0 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 765,1 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 675,4 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 590,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 491,6 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 323,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Multimercado Premium III FIC FIF | R$ 704,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| CSHG Pralong II FIC de FIF Multimercado Credito Privado | R$ 705,9 mi | R$ 16,01 | — | 2 |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 702,8 mi | R$ 1,20 | — | 3.243 |
| Kkvv FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 702,3 mi | R$ 223,64 | — | 2 |
| Palo Alto I FI Multimercado Crédito Privado | R$ 707,9 mi | R$ 1,01 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.