Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Special Situations FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 753,3 mi | R$ 2.804,32 | — | 985 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 766,5 mi | R$ 2.753,32 | — | 1.003 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 772,3 mi | R$ 2.727,15 | — | 1.014 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 776,1 mi | R$ 2.693,47 | — | 1.032 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 780,5 mi | R$ 2.660,25 | — | 1.055 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 789,1 mi | R$ 2.631,82 | — | 1.071 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 795,3 mi | R$ 2.598,89 | — | 1.099 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 804,6 mi | R$ 2.554,27 | — | 1.130 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 817,0 mi | R$ 2.530,80 | — | 1.150 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 832,9 mi | R$ 2.504,89 | — | 1.186 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 850,3 mi | R$ 2.477,56 | — | 1.222 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kanemochi FI Multimercado Crédito Privado | R$ 749,9 mi | R$ 123.827,82 | — | 1 |
| Titans FIC de FIF Multimercado | R$ 749,7 mi | R$ 0,59 | — | 1 |
| Brasilprev Top Estratégia BTG Pactual Discovery FIC FIF Multimercado | R$ 757,2 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Vinland Crédito Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 757,7 mi | R$ 1,74 | — | 2 |
| Kinea Kp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 748,8 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.