Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Termo Master FI em Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 80,5 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,0 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,2 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,6 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,0 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 75,9 mi | R$ 142,70 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Lp Pré 5 Anos Private FIC FIF | R$ 75,8 mi | R$ 2,01 | — | 239 |
| Augme 30 FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 75,8 mi | R$ 4,38 | — | 2.445 |
| Santander Pb 320 Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 75,9 mi | R$ 10,80 | — | 1 |
| Infrachai FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 75,8 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.