Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140,1 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 142,1 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 148,9 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,8 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 157,9 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 167,0 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 168,3 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 174,2 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 184,3 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 194,2 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 219,6 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 240,3 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Ipca Longo Previdencia Master FIF Renda Fixa | R$ 140,0 mi | R$ 1,84 | — | 2 |
| Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Cic Renda Fixa | R$ 140,0 mi | R$ 3,66 | — | 1 |
| Lm Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 139,9 mi | R$ 157,46 | — | 5 |
| Groelândia FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 139,9 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Western Asset Growth FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 139,9 mi | R$ 3,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.