Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Yarok FIF - Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 413,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 411,47 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 410,34 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 401,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 399,90 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 394,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 391,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 387,18 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 380,61 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 376,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 373,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 369,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Veneza FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 27,0 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Z S&p Dolar 40 Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 27,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Wp FIF | R$ 27,0 mi | R$ 2,50 | — | 22 |
| Futuro II FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 27,0 mi | R$ 2,94 | — | 1 |
| Prata Private Estruturado FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 26,9 mi | R$ 2,80 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.