Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
York-bel FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 181,1 mi | R$ 3,96 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 179,3 mi | R$ 3,92 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 177,5 mi | R$ 3,88 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 177,5 mi | R$ 3,84 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 175,4 mi | R$ 3,80 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 173,4 mi | R$ 3,75 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 171,9 mi | R$ 3,72 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 170,1 mi | R$ 3,68 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 168,4 mi | R$ 3,65 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 168,2 mi | R$ 3,61 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 166,4 mi | R$ 3,57 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,7 mi | R$ 3,54 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Vgbl - V3030 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 181,1 mi | R$ 8,56 | — | 1 |
| BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private FIC FIF | R$ 181,0 mi | R$ 3,30 | — | 276 |
| Jive Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - Cp | R$ 181,2 mi | R$ 1.701,72 | — | 67 |
| Brasilprev Genoa Capital Cruise FIC de FIF Multimercado | R$ 181,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Mantaro Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 180,9 mi | R$ 1,59 | — | 76 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.