Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zaniah FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 488,7 mi | R$ 3.215,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 482,6 mi | R$ 3.175,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 477,0 mi | R$ 3.138,76 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 471,2 mi | R$ 3.100,50 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 466,4 mi | R$ 3.069,07 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 457,0 mi | R$ 3.033,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 452,4 mi | R$ 3.002,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 442,5 mi | R$ 2.966,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 437,1 mi | R$ 2.930,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 432,3 mi | R$ 2.898,56 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 426,8 mi | R$ 2.861,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 416,0 mi | R$ 2.825,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Multimercado Crédito Privado High Yield FIF Cic | R$ 488,7 mi | R$ 21,93 | — | 2.122 |
| Oceana Long Biased Master FIF Multimercado | R$ 488,6 mi | R$ 6,44 | — | 8 |
| AZ Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado | R$ 488,9 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Ventor Hedge Master FIF Multimercado | R$ 488,0 mi | R$ 19,65 | — | 2 |
| Brasilprev Private Zenit I FIC de FIF Mult | R$ 489,5 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.