Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zell FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 368,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 368,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 366,65 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 366,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,4 mi | R$ 359,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 369,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,2 mi | R$ 363,34 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,8 mi | R$ 354,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 100,2 mi | R$ 352,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 99,5 mi | R$ 346,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,4 mi | R$ 342,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 110,6 mi | R$ 336,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Inflation 2030 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 82,0 mi | R$ 1,16 | — | 32 |
| Safari 30 FIF em Cotas de FI Multimercado II | R$ 82,0 mi | R$ 1,70 | — | 1.634 |
| Invest Pequi FI Multimercado Crédito Privado | R$ 82,0 mi | R$ 7.212,29 | — | 1 |
| Legacy Capital BB FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 82,0 mi | R$ 1,92 | — | 2 |
| Safra Prev Jaca Investimentos Iq FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev | R$ 82,0 mi | R$ 164,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.