Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zeno Global USD F FIF em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 90,74 | — | 37 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 91,52 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 89,65 | — | 39 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 87,64 | — | 40 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 89,35 | — | 41 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 96,45 | — | 39 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 99,54 | — | 40 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 104,23 | — | 38 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 100,19 | — | 38 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 98,76 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 96,56 | — | 38 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 99,11 | — | 37 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tna Estratégico FIF em Ações | R$ 5,5 mi | R$ 4,50 | — | 1 |
| Oby Ibovespa Ativo FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 5,4 mi | R$ 1,58 | — | 54 |
| Global Insight Fund Dolar FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 5,5 mi | R$ 0,80 | — | 180 |
| Hix Prev III Previdência Master FIF em Ações | R$ 5,5 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Dahlia Pax Global Equities Estratégia FI em Cotas de Fundos de Invest em Ações | R$ 5,5 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.