Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Zenon High Yield Distressed FI em Direitos Creditórios Não - Padronizados - Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Yards Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1.098,88 | — | — | 1,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 1.086,71 | — | — | 1,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 1.075,17 | — | — | 1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1.063,57 | — | — | 1,21% | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 1.050,82 | — | — | 1,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 1.040,45 | — | — | 0,88% | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 1.031,91 | — | — | 1,61% | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 1.019,47 | — | — | 0,38% | 1 |
| out/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 1.010,25 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bellagio FIDC Np | R$ 17,8 mi | — | — | — |
| Vicenza FIDC | R$ 17,9 mi | R$ 587,67 | — | — |
| Limelight FIDC - Responsabiliade Limitada | R$ 17,9 mi | R$ 822.425,34 | — | — |
| PrincipiaPay Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 17,9 mi | R$ 0,14 | — | — |
| Mlc 1B FIC de FIDC | R$ 17,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.