Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Zili Consig Clt - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 132,6 mi | R$ 1.027,15 | — | — | 1,46% | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,4 mi | R$ 1.025,41 | — | — | 1,41% | 1 |
| abr/2026 | R$ 92,5 mi | R$ 1.025,14 | — | — | 1,45% | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 1.023,85 | — | — | 1,63% | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 1.019,55 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 1.005,98 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,75% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 106,93% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lift IV FIDC | R$ 132,5 mi | R$ 957,70 | — | — |
| Santa Ana FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 132,8 mi | R$ 1.191,41 | — | — |
| Vector FIDC Multissetorial | R$ 132,4 mi | — | — | — |
| Montese FIDC | R$ 132,3 mi | R$ 1,35 | — | — |
| Vox FIDC | R$ 132,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.