Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zsys Kreutzer FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Zsys Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 117,52 | — | 151 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 115,91 | — | 155 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 115,44 | — | 160 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 114,79 | — | 163 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 114,81 | — | 162 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 115,33 | — | 163 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 115,17 | — | 154 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 112,82 | — | 150 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 112,67 | — | 152 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 111,72 | — | 156 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 110,57 | — | 157 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 110,39 | — | 164 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| D1 FIF | R$ 11,2 mi | R$ 3,78 | — | 1 |
| Ambr Lp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 11,2 mi | R$ 4,51 | — | 5 |
| Bram Alocação Sistemática Prêmio de Risco Alternativo FI Financeiro - Ci Mult | R$ 11,2 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Bradesco Alocação Alpha FI Financeiro - Cic Mult | R$ 11,2 mi | R$ 1,55 | — | 303 |
| Amp FI Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 0,67 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.